Proknjižite
Vaš prvi dokument
Nakon podizanja operativnog sistema na ekranu se
pojavljuje prozor Adacco.net start prozor.
Kliknite na dugme Adacco.net - glavni program. Otvorio se prozor Početak.
Kliknite na dugme Nastavi. Otvorio se prozor Adacco
knjigovodstvo - glavni program.
Kliknite na ikonicu Finansijsko. Otvorio se prozor Start.
Ostavite inicijalno čekiranu opciju Professional verzija i kliknite na
dugme Nastavi.
Otvorio se prozor Web Servis Init.
Ostavite inicijalno čekiranu opciju Direktno na SQL Server i kliknite
na dugme OK.
Otvorio se prozor Početak.
U tekst polje Ulazna šifra upišite odgovarajuću šifru za
ulazak u program i nakon toga kliknite na dugme Nastavi. Otvorio se prozor Prijava.
Kliknite na dugme OK. Otvorio se osnovni prozor modula Finansijsko
knjigovodstvo.
U meniju Kartoteka aktivirajte stavku Firme.
Otvorio se prozor Lista firmi.
Automatski je dodata Probna firma kao prva po redu. Kliknite na dugme
Nova.
Otvorio se prozor Nova firma.
Za rad programa dovoljno je upisati samo naziv firme.
Preostale podatke možete uneti odmah ili naknadno. Kliknite na dugme OK.
Ponovo ste u osnovnom prozoru Finansijsko knjigovodstvo.
U naslovnoj liniji možete videti naziv firme u kojoj
trenutno radite, a u liniji alatki godinu. Inicijalno je obično ponuđena tekuća
godina. Ako želite promeniti godinu, u meniju Podešavanja kliknite na stavku Tekuća godina.
Otvorio se prozor Godina.
Unesite željenu godinu i kliknite na dugme OK.
U osnovnom prozoru Finansijsko knjigovodstvo je sada u liniji
alatki upisana željena godina. Svaki dokument koji ćete od sada izračivati mora
imati datum iz te godine.
Odmah možete krenuti sa knjiženjem. Za početak možete
proknjižiti jedan primljeni račun. U meniju Obrada kliknite na stavku Primljeni računi.
Otvorio se prozor Knjiga primljenih računa.
Kliknite na dugme Novi. Otvorio se prozor Tip računa.
Ostavite inicijalno čekiranu opciju Običan i kliknite na dugme OK.
Otvorio se prozor Primljeni račun.
U gornji deo prozora najpre unesite podatke o računu kao
što su Broj,
Opis,
Datum,
Datum za PDV,
DPO
i Dospeće.
Zatim kliknite na ikonicu pored tekst polja za unos dobavljača. Otvorio se
prozor Dobavljači.
Za sada nema ni jednog dodatog dobavljača. Kliknite na
dugme Dodaj.
Otvorio se prozor Novi dobavljač.
Upišite Naziv, Sedište i Poreski broj (PIB) novog dobavljača u istoimena
polja za upis. Ta tri podatka morate sada upisati, a preostale podatke možete
upisati odmah ili naknadno. Ostavite inicijalno čekirane opcije U zemlji
i Jeste
obveznik PDV-a. Nakon upisa kliknite na dugme OK. Otvorio se prozor Konta u kontnom
okviru koji služi za automatsko dodavanje analitičkih konta novog
dobavljača u kontni okvir.
Kliknite na dugme Pridodaj. Otvorio se prozor Novi konto.
Kliknite na dugme OK. Konto 433001 je pridodat u kontni okvir.
Još jedanput se otvorio prozor Novi konto kojim se ovaj put pridodaje konto
za date avanse tom dobavljaču.
Kliknite na dugme OK. Konto 150001 je pridodat u kontni okvir.
Ponovo se otvorio prozor Dobavljači, ali sa tim jednim dodatim dobavljačem.
Kliknite na dugme Preslikaj. Opet ste u prozoru Primljeni račun,
ali ovaj puta sa dodatim dobavljačem.
Kliknite na dugme sa plavom strelicom. Otvorio se prozor Upis iznosa i
poreza.
U predviđena tekst polja prema tipu računa, te tipu i
načinu obrađuna poreza upišite iznose iz računa. Nakon toga kliknite na dugme OK.
Ponovo ste u prozoru Primljeni račun, ali sa preneđenim podacima o
iznosima i porezima.
Kliknite na dugme sa plavom ugaonom strelicom iznad
tabele. Time ste automatski popunili prvi red naloga sa ukupnim iznosom računa
na konto dobavljača na potražnu stranu.
Kliknite na dugme Dodaj red i u dodatom redu u kolonu Konto
upišite na primer 132.
Pritisnite taster Enter. Budući da konta 132 još nema u kontnom okviru
program postavlja upit da li ga želite pridodati.
Kliknite na dugme Yes. Otvorio se prozor Novi konto.
U tekst polje Opis konta upišite na primer Roba u prometu na
veliko. Nakon toga kliknite na dugme OK. Konto 132 je pridodat u kontni okvir, a
Vi se sada ponovo nalazite u prozoru Primljeni račun.
U kolonu Duguje upišite 3000, kliknite na dugme Dodaj red
i u dodatom redu u kolonu Konto upišite 270.
Pritisnite taster Enter. Budući da ni konta 270 još nema u kontnom okviru
program postavlja upit da li ga želite pridodati.
Kliknite na dugme Yes. Otvorio se prozor Novi konto.
U tekst polje Opis konta upišite na primer PDV po opštoj stopi. Nakon toga kliknite na
dugme OK.
Konto 270
je pridodat u kontni okvir, a vi se sada ponovo nalazite u prozoru Primljeni račun.
U kolonu Duguje upišite 540 i pritisnite taster Enter.
Time je nalog za knjiženje završen. Možete ga odmah odštampati ili prethodno
pogledati kako će izgledati i tek onda ga odštampati. Kliknite na dugme Na ekran.
Otvorio se prozor Report sa izgledom naloga nakon štampe.
Kliknite na ikonicu Print Report nakon čega se otvara prozor Print.
Kliknite na dugme OK. Nakon završetka štampe opet ste u prozoru Report.
Kliknite na dugme Izlaz. Opet ste u prozoru Primljeni račun.
Kliknite na OK. Otvorio se prozor Knjiga primljenih računa sa
automatski dodatim redom za dotični račun.
Kliknite na dugme Izlaz. Sve knjigovodstvene operacije vezane za
taj primljeni račun ste završili. Naknadno možete izvršiti pregled i štampu
Knjige primljenih računa, obračun PDV-a i izradu finansijskih izveštaja.